Ich habe einem Lieferanten vorab aufgrund einer Proforma Rechnung einen Summe X überwiesen und die Proformarechnung als bezahlt markiert (Finanzen-Eingangsrechnung).

Heute erhalte ich mit einer Teillieferung auch eine richtige Rechnung. Allerdings auch nur über einen Teil der bereits gezahlten Summe.

Frage:

Wie kann ich nun diese Teilrechnung buchen bzw. der ursprünglichen Zahlung aus der Proforma-Rechnung zuordnen, so das mir ein Restguthaben für diesen Lieferanten angezeigt wird.

Folgendes habe ich versucht:

1. eine neue Ausgabe erzeugt über den Gesamtbetrag der Zahlung und Zuordnung der Rechnung. Restbetrag wird automatisch als Zuschlag gebucht. Fazit, kein Restguthaben.

2. der ursprünglichen Ausgabe die "neue" Rechnung zugeordnet. Auch so wird kein Restguthaben für diesen Lieferanten angezeigt.

Kann mir jemand einen Tip geben wie ich diesen Vorgang am besten buche?

Ach so: Ich verfüge über die Offline-Version, habe also keinen Zugriff aufs Bankkonto.

Danke für eure Antworten
Viele Grüße

ich würde die Zuordnung löschen, die Rechnung mit den richtigen Daten erfassen und neu verknüpfen.

ja das wäre ein einfacher Weg, aber damit habe ich nicht die Vorabzahlung und die Teilbeträge der einzelnen Rechnungen nebst Buchungsdaten und Restguthabenanzeige gelöst bekommen.
Im Modul -Verkauf- geht das doch auch, warum also nicht auch bei den Eingangsrechnungen?
Kennt jemand die Lösung?

Gibt's hier schon eine Lösung oder eine Idee?
Wir haben auch öfter Überzahlungen an Lieferanten aber ich habe leider auch noch keinen Weg gefunden, dass OM darauf aufmerksam macht, dass noch ein Guthaben besteht...

Also wenn es nur um die Erinnerung als solche geht, gibt es Möglichkeiten. Stichwort
a) Tabellenkategorie mit Farbmarkierung des gesamten Kunden
b) über Splittbuchung auf ein Verrechnungskonto oder auf eine für zukünftig angelegte ER kann der Teilbetrag als Gutschrift gebucht werden.
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Hallo Samm,
danke für Deine Vorschläge... das mit der Farbmarkierung funktioniert bei Kunden super, beim Lieferanten leider nicht, da ich bei der Erfassung der Eingangsrechnung bei keinem Schritt sehe ich, dass der Lieferant irgendwie markiert bzw. kategorisiert wurde...

Splittbuchung habe ich zB wie folgt versucht:

Vorauszahlung an XY über € 10.000,- (neue Ausgabe an XY, keine Kategorie)
Dann kriege ich die richtigen Rechnungen zB über
A) € 2.000,- Splittbuchung bei der Zahlung - Zuordnung zu Beleg A
B) € 7.000,- Splittbuchung bei der Zahlung - Zuordnung zu Beleg B

So...
1. werden die Belege A und B in der Übersicht nicht als vollständig bezahlt markiert.. mache ich was falsch??
2. habe ich noch € 1.000,- Guthaben beim Lieferanten, dass ich nur sehe wenn ich zur Zahlung gehe oder mir eben ein Post-it auf den Bildschirm mache ... Bearbeitet nun ein Kollege eine neue Eingangsrechnung bzw. eine Zahlung an den Lieferanten, weiß der nicht, dass dieses Guthaben besteht.

Hallo ecotec,
Du hast die 2 ER angelegt. Gehe unter Bank Kasse wie folgt vor:
Kategorie Splitbuchung > F5 NEU zu Eingangsrechnung. Die Eingangsrechnung aussuchen und zuordnen. Dann WDH
Zum Schluß > F5 NEU Neue Ausgabe. Wähle unter Geld das Verrechnungskonto 1360.
Beide ER sind nun vollständig bezahlt und so auch markiert.
Unter Finanzen Buchungsjournal und Kontenübersicht findest Du die korrekte Zuordnungen belegt.

Du hast recht, dass bei Lieferanten es nicht so übersichtlich sichtbar ist wie bei Kunden mit dem Guthaben. Da dies doch genau so oft gut vorkommt vvl sogar mehr, sollte das Guthaben auch hier sichtbar und zur Verrechnung angeboten werden.
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