Hallo Zusammen,

habe ich das richtig verstanden, dass man erfasste Lieferantenrechnungen, die per Lastschrift bezahlt werden, über das Verrechnungskonto auf bezahlt setzen muss und anschließend erfolgt dann die Zuordnung über das Bankkonto?
Das würde ja bedeuten, dass ich erst die Umsätze abfrage, anschließend in die Eingangsrechnungen gehen muss, dort die Zahlung als bezahlt markiere, anschließend wieder zu den Zahlungen auf "Verrechnung" und dann die Zuordung vornehme...
Das scheint mir ein bisschen kompliziert, oder habe ich den Vorgang nicht richtig verstanden?

nochmal hallo,
und wenn mir dann noch jemand sagen könnte, wie ich dann beim Lieferanten später sehen kann wann und über welches Konto die Rechnung bezahlt wurde...
in den Details des Lieferanten steht die Rechnung dann zwar auf bezahlt, aber es ist kein Zahlungsdatum zu sehen und auch nicht ob als Lastschrift oder vielleicht aus der Kasse...

...habs schon selbst rausgefunden...